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2018年度濮阳市住房公积金管理中心部门决算

2019-09-30 17:59:20  浏览次数:475  来源: 本站原创

2018年度

濮阳市住房公积金管理中心

部门决算

二〇一九年九月

 

目  录

第一部分  濮阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  濮阳市住房公积金管理中心概况

 

一、部门职责

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;   

    (二)负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

二、机构设置

办公室、审计稽核科、财务科、信息科、市直管理部、六个县区管理部。

第二部分 2018年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入共1022.1万元,占全年预算的100%。比上年减少4571.92万元,主要原因是上年度含有全市住房公积金补贴,2018年度没有含住房公积金补贴。2018年度全总支出724.66万元,占全年预算总数的70%。比上年度减少4818.67万元,主要原因是上年支出含有全市住房公积金补贴部分,2018年此项资金纳入业务账户,支出不在经费中体现。年末结余297.44万元,主要原因是2018年住房公积金结算数据应用系统接入工作未完成,所以此项资金未能支出,已结转下年。

二、收入决算情况说明

2018年收入987万元,其中:财政补助收入987万元,占收入总数的100%。

三、支出决算情况说明

2018年全中心财政总支出724.66万元,占全年预算总数的70%。其中:基本支出256.66万元,占36%;项目支出468万元,占64%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入987万元,财政支出724.66万元。与2017年相比,收入减少2,009.56万元,主要原因2017年含有全市一季度住房公积金补贴,2018年没有此项收入。支出减少4818.67万元,主要原因是2017年决算支出含有全市第一季度和2016年第四季度住房公积金补贴部分,2018年此项资金纳入业务账户,支出不在经费中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出724.66万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,支出减少4818.67万元,主要原因是2017年决算支出含有全市第一季度和2016年第四季度住房公积金补贴部分,2018年此项资金纳入业务账户,支出不在经费中体现。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出724.66万元,占全年预算总数的100%。其中,工资福利支出515.74万元,占支出总数的71%。商品和服务支出202.82万元,占支出总数的28%。对个人和家庭的补助支出1.21万元,占支出总数的0.08%。资本性支出4.89万元,占支出总数的0.07%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987万元,支出决算为724.66万元,完成年初预算的70%。

其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为110.45万元,支出决算110.45万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.25万元,支出决算为12.25万元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为394.65万元,支出决算为394.65万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为468.14万元,支出决算为205.8万元,完成年初预算的44%。主要原因是2018年住房公积金结算数据应用系统接入工作未完成,所以此项资金未能支出,已结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款基本支出724.66万元,其中工资福利支出515.74万元、办公费17.76万元、印刷费8.57万元、电费2.9万元、邮电费32.72万元、物业管理费6万元、差旅费3.42万元、维修费5.89万元、租赁费0.08万元、会议费0.24万元、培训费2.10万元、公务接待费0.15万元、劳务费73.48万元、工会经费5.08万元、公务用车运行维护24.08万元、其他商品服务支出20.34万元、退休费1.21万元、资本性支出4.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算24.08万元,占预算的97%;公务接待费支出决算0.15万元,占预算的0.5%。具体情况如下:

我中心没有因公出国(境)支出和公务用车购置支出,公务招待费支出全部用于河南省住建厅对于开展全省住房公积金“双贯标”检查验收工作,接待批次1批,共10人;公务用车运行维护费支出全部用于中心公务用车的日常运行和维护。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.15万元,支出决算为24.23万元,完成预算的97%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费的支出,降低其费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,我中心没有因公出国(境)支出和公务用车购置支出,公用车运行24.08万元,公务接待费支出决算0.15万元,完成预算的97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为25万元,支出决算为24.08万元,完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制了公车运行费,降低其费用。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆.

公务用车运行支出24.08万元。主要用于公务用车日常运 行和维修。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。

其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于河南省住建厅对于开展全省住房公积金“双贯标”检查验收工作,接待批次1批,共10人。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,我中心预算绩效管理工作在财政部门指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,将15万元以上项目列入绩效评价范围,设计项目2个,资金总量达到105万元。

(二)项目绩效自评结果。

根据项目的理想定位,资金支出预算编制、组织实施及项目效果指标等进行了项目自评,自评得分均在80分以上,评价等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非公务员参照管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我中心共有车辆8辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

濮阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算表.pdf
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